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Comparador

IRFM11 x OURO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11OURO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,2%5,1%
OURO115,0%8,7%-10,8%-0,9%-1,2%-11,0%-0,2%-11,5%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
OURO11
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
OURO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11OURO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%LFT 01/09/202831,80%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/05/202929,30%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/09/202720,53%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/03/202818,47%
NTN-F 01/01/20296,34%Outros-0,10%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11OURO11
Retorno
No ano5,09%—
12 meses12,24%—
Últimos 3 anos32,94%—
Desvio Padrão
No ano4,30%—
12 meses3,50%—
Últimos 3 anos4,83%—
Índice Sharpe
12 meses-0,69—
Últimos 3 anos-0,59—
Max. Drawdown-9,64%-24,48%
Data Max. Drawdown28/10/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201914/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11OURO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%-4,44%
Retorno 12 meses12,24%
Patrimônio líquidoR$ 985.329.686,00R$ 97.280.404,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,41R$ 0,39
Número de cotistas16.707704
Cotação101,7989,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%LFT 01/09/2028 - 31,80%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/05/2029 - 29,30%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/09/2027 - 20,53%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/03/2028 - 18,47%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%Outros - -0,10%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.728.394/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento23/09/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11