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Comparador

IRFM11 x NUCL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NUCL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%1,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
NUCL1115,0%-3,2%-9,1%4,9%-7,2%-10,9%-0,3%-12,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NUCL1111,5%8,4%6,1%0,1%12,0%15,7%-17,0%-0,5%37,2%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NUCL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NUCL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%900017099,92%
NTN-F 01/01/203110,18%
0,05%
LTN 01/01/20299,93%Outros0,03%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NUCL11
Retorno
No ano4,70%-12,60%
12 meses11,51%2,13%
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%40,44%
12 meses3,45%39,16%
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,32
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-32,29%
Data Max. Drawdown28/10/202103/07/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201916/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NUCL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%1,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,16%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%-10,65%
Retorno 12 meses11,51%2,13%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 34.378.137,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,28
Número de cotistas16.7074.312
Cotação101,4173,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%9000170 - 99,92%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%Outros - 0,03%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1942.280.298/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201916/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/nucl11/