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Comparador

IRFM11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NCDI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%LFT 01/09/202816,85%
NTN-F 01/01/203110,18%LFT 01/09/202715,80%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/03/203212,12%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/09/202911,59%
NTN-F 01/01/20296,34%LFT 01/03/202810,88%
NTN-F 01/01/20276,27%LFT 01/03/20299,84%
LTN 01/10/20275,81%LFT 01/03/20307,43%
LTN 01/04/20275,61%LFT 01/09/20305,29%
LTN 01/07/20275,51%LFT 01/06/20304,96%
NTN-F 01/01/20355,50%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NCDI11
Retorno
No ano4,70%7,08%
12 meses11,51%—
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%0,21%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94—
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-0,40%
Data Max. Drawdown28/10/202130/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31612
Lançamento23/09/201917/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%1,11%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,11
Número de cotistas16.707709
Cotação101,41110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201917/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/