IRFM11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IRFM11NCDI11
IRFM11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%0,7%2,7%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NCDI11

Carteira

IRFM11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,15%LFT 01/09/202819,26%
LTN 01/01/202910,56%LFT 01/03/202718,38%
NTN-F 01/01/20319,23%LFT 01/09/202713,46%
LTN 01/04/20267,49%LFT 01/03/20288,93%
NTN-F 01/01/20296,64%LFT 01/09/20298,67%
NTN-F 01/01/20276,43%LFT 01/03/20298,57%
LTN 01/10/20276,03%LFT 01/03/20308,21%
NTN-F 01/01/20355,93%LFT 01/06/20304,55%
LTN 01/07/20295,91%LFT 01/12/20314,24%
LTN 01/07/20275,69%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11NCDI11
Retorno
No ano2,73%1,91%
12 meses16,69%
Últimos 3 anos41,09%
Desvio Padrão
No ano2,14%0,21%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-9,64%-0,40%
Data Max. Drawdown28/10/202130/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)31612
Lançamento23/09/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,19%1,13%
Retorno 12 meses16,69%
Patrimônio líquidoR$ 903.860.867,00R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,81R$ 0,14
Número de cotistas12.005551
Cotação99,50104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,15%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,23%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,49%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201917/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.