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Comparador

IRFM11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11NBOV11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,3%0,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%MELI3412,44%
NTN-F 01/01/203110,18%VALE310,24%
LTN 01/01/20299,93%ROXO347,36%
LTN 01/07/20297,74%ITUB46,20%
NTN-F 01/01/20296,34%PETR45,37%
NTN-F 01/01/20276,27%PETR34,71%
LTN 01/10/20275,81%SBSP32,84%
LTN 01/04/20275,61%AXIA32,83%
LTN 01/07/20275,51%BBDC42,62%
NTN-F 01/01/20355,50%B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11NBOV11
Retorno
No ano4,92%0,57%
12 meses11,78%12,27%
Últimos 3 anos33,09%—
Desvio Padrão
No ano4,30%18,71%
12 meses3,45%16,53%
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,84-0,15
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-21,03%
Data Max. Drawdown28/10/202101/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)316188
Lançamento23/09/201924/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%4,36%
Retorno 12 meses11,78%12,27%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 23.871.818,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 0,23
Número de cotistas16.7071.440
Cotação101,63118,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%MELI34 - 12,44%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%VALE3 - 10,24%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%ROXO34 - 7,36%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1956.107.650/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201924/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.nuasset.nu/etfs/nbov11/