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Comparador

MIDB11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11MIDB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 2035
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
MIDB111,5%0,1%1,6%0,1%-1,6%-0,3%1,4%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
MIDB11
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
MIDB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11MIDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/05/2035100,00%
NTN-F 01/01/203110,18%NTN-B 15/08/20260,01%
LTN 01/01/20299,93%Outros-0,01%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11MIDB11
Retorno
No ano4,70%—
12 meses11,51%—
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%—
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94—
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-3,61%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201918/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11MIDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 2035
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%-0,31%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 745.336.190,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 1,08
Número de cotistas16.70714
Cotação101,41101,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/05/2035 - 100,00%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%Outros - -0,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1964.690.760/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201918/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11