IRFM11 x MARG11

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IRFM11MARG11
IRFM11MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%0,7%2,7%
MARG111,5%0,7%2,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
MARG11

Carteira

IRFM11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,15%BRMLB110,51%
LTN 01/01/202910,56%EQTL179,45%
NTN-F 01/01/20319,23%PFOR165,96%
LTN 01/04/20267,49%ENGIC45,69%
NTN-F 01/01/20296,64%RENTA54,68%
NTN-F 01/01/20276,43%SBSPH04,66%
LTN 01/10/20276,03%VBBR184,53%
NTN-F 01/01/20355,93%LORTB94,51%
LTN 01/07/20295,91%MNRVA13,54%
LTN 01/07/20275,69%IOCHA43,49%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11MARG11
Retorno
No ano2,73%2,12%
12 meses16,69%
Últimos 3 anos41,09%
Desvio Padrão
No ano2,14%1,44%
12 meses2,77%
Últimos 3 anos4,72%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-9,64%-0,22%
Data Max. Drawdown28/10/202103/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3161
Lançamento23/09/201924/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,19%1,10%
Retorno 12 meses16,69%
Patrimônio líquidoR$ 903.860.867,00R$ 451.798.019,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,81R$ 0,53
Número de cotistas12.005532
Cotação99,50114,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,15%BRMLB1 - 10,51%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%EQTL17 - 9,45%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,23%PFOR16 - 5,96%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,49%ENGIC4 - 5,69%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%RENTA5 - 4,68%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1959.172.415/0001-95
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201924/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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