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Comparador

IRFM11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11LTNB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-F 01/01/203114,14%
NTN-F 01/01/203110,18%LTN 01/01/202913,80%
LTN 01/01/20299,93%LTN 01/07/202910,75%
LTN 01/07/20297,74%NTN-F 01/01/20298,80%
NTN-F 01/01/20296,34%LTN 01/10/20278,07%
NTN-F 01/01/20276,27%LTN 01/07/20277,66%
LTN 01/10/20275,81%NTN-F 01/01/20357,64%
LTN 01/04/20275,61%LTN 01/01/20307,19%
LTN 01/07/20275,51%LTN 01/01/20326,79%
NTN-F 01/01/20355,50%NTN-F 01/01/20335,60%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11LTNB11
Retorno
No ano4,70%3,80%
12 meses11,51%—
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%6,13%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94—
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-2,71%
Data Max. Drawdown28/10/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31622
Lançamento23/09/201916/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%1,12%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 199.048.128,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,05
Número de cotistas16.707524
Cotação101,41111,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-F 01/01/2031 - 14,14%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LTN 01/01/2029 - 13,80%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LTN 01/07/2029 - 10,75%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%NTN-F 01/01/2029 - 8,80%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%LTN 01/10/2027 - 8,07%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11