IRFM11 x LTNB11

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IRFM11LTNB11
IRFM11LTNB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM110,4%0,4%
LTNB110,6%0,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LTNB11

Carteira

IRFM11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%LTN 01/01/202914,54%
LTN 01/01/202610,06%NTN-F 01/01/203111,96%
LTN 01/01/202910,04%NTN-F 01/01/20299,60%
NTN-F 01/01/20318,26%NTN-F 01/01/20279,28%
NTN-F 01/01/20296,63%NTN-F 01/01/20357,98%
LTN 01/04/20266,61%LTN 01/07/20277,83%
NTN-F 01/01/20276,41%LTN 01/04/20276,44%
NTN-F 01/01/20355,51%LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/07/20275,41%LTN 01/01/20325,60%
LTN 01/04/20274,45%LTN 01/01/20305,36%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11LTNB11
Retorno
No ano0,44%0,56%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos40,39%
Desvio Padrão
No ano
12 meses3,11%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-9,64%-1,43%
Data Max. Drawdown28/10/202117/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento23/09/201916/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,51%0,13%
Retorno 12 meses18,03%
Patrimônio líquidoR$ 881.191.766,00R$ 177.548.531,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,93R$ 0,92
Número de cotistas10.19921
Cotação97,29107,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%LTN 01/01/2029 - 14,54%
2ºLTN 01/01/2026 - 10,06%NTN-F 01/01/2031 - 11,96%
3ºLTN 01/01/2029 - 10,04%NTN-F 01/01/2029 - 9,60%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,26%NTN-F 01/01/2027 - 9,28%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,63%NTN-F 01/01/2035 - 7,98%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.433.644/0001-68
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201916/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11

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