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Comparador

LTBX11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11LTBX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,1%4,3%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LTBX11
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-F 01/01/203110,18%LFT 01/03/20295,96%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/09/20295,96%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/03/20305,96%
NTN-F 01/01/20296,34%LFT 01/06/20305,96%
NTN-F 01/01/20276,27%LFT 01/09/20305,84%
LTN 01/10/20275,81%LFT 01/12/20305,84%
LTN 01/04/20275,61%LFT 01/03/20315,84%
LTN 01/07/20275,51%LFT 01/06/20315,84%
NTN-F 01/01/20355,50%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11LTBX11
Retorno
No ano4,31%—
12 meses11,78%—
Últimos 3 anos33,25%—
Desvio Padrão
No ano4,37%—
12 meses3,44%—
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,80—
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-9,64%-0,27%
Data Max. Drawdown28/10/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3162
Lançamento23/09/201927/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%1,02%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 968.308.737,10R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 5,52R$ 4,50
Número de cotistas16.7073.475
Cotação101,0325,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1965.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201927/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/