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LTBX11 x IRFM11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11IRFM11
IRFM11LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-1,4%1,6%
LTBX11
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LTBX11
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LTBX11

Carteira

IRFM11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,81%
LTN 01/01/202910,26%
NTN-F 01/01/20319,43%
LTN 01/04/20267,28%
NTN-F 01/01/20296,45%
NTN-F 01/01/20276,25%
LTN 01/07/20295,97%
LTN 01/10/20275,86%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,53%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11LTBX11
Retorno
No ano1,56%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos36,66%
Desvio Padrão
No ano3,92%
12 meses2,93%
Últimos 3 anos4,77%
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-9,64%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento23/09/201927/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,49%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 947.413.228,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,90
Número de cotistas13.615
Cotação98,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,81%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,26%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,43%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,28%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1965.573.738/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201927/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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