LLFT11 x IRFM11

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LLFT11IRFM11
IRFM11LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM110,4%0,4%
LLFT110,1%0,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LLFT11

Carteira

IRFM11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%LFT 01/09/203012,52%
LTN 01/01/202610,06%LFT 01/06/203012,52%
LTN 01/01/202910,04%LFT 01/03/203012,50%
NTN-F 01/01/20318,26%LFT 01/09/203112,50%
NTN-F 01/01/20296,63%LFT 01/06/203112,50%
LTN 01/04/20266,61%LFT 01/03/203112,50%
NTN-F 01/01/20276,41%LFT 01/12/203112,50%
NTN-F 01/01/20355,51%LFT 01/12/203012,48%
LTN 01/07/20275,41%NTN-B 15/05/20290,01%
LTN 01/04/20274,45%Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11LLFT11
Retorno
No ano17,91%
12 meses17,91%
Últimos 3 anos40,01%
Desvio Padrão
No ano3,09%
12 meses3,10%
Últimos 3 anos4,78%
Índice Sharpe
12 meses1,12
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-9,64%0,00%
Data Max. Drawdown28/10/202101/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)316
Lançamento23/09/201913/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%1,21%
Retorno 12 meses17,91%
Patrimônio líquidoR$ 881.191.766,00R$ 4.010.555.581,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,84R$ 12,09
Número de cotistas10.199313
Cotação96,86108,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%LFT 01/09/2030 - 12,52%
2ºLTN 01/01/2026 - 10,06%LFT 01/06/2030 - 12,52%
3ºLTN 01/01/2029 - 10,04%LFT 01/03/2030 - 12,50%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,26%LFT 01/09/2031 - 12,50%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,63%LFT 01/06/2031 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201913/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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