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Comparador

IRFM11 x LLFT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11LLFT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%0,8%9,0%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%LFT 01/06/203112,50%
LTN 01/01/202911,10%LFT 01/09/203112,50%
LTN 01/07/20299,07%LFT 01/12/203112,50%
LTN 01/04/20277,14%LFT 01/03/203112,50%
NTN-F 01/01/20296,68%LFT 01/09/203012,50%
NTN-F 01/01/20276,65%LFT 01/12/203012,50%
LTN 01/10/20276,48%LFT 01/03/203212,50%
LTN 01/01/20306,35%LFT 01/06/203212,50%
LTN 01/07/20276,14%LFT 01/09/20270,01%
NTN-F 01/01/20355,56%Outros-0,02%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11LLFT11
Retorno
No ano6,76%9,04%
12 meses12,32%14,73%
Últimos 3 anos34,05%—
Desvio Padrão
No ano4,08%0,28%
12 meses3,53%0,29%
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,690,79
Últimos 3 anos-0,55—
Max. Drawdown-9,64%0,00%
Data Max. Drawdown28/10/2021—
Tempo de Recuperação (Dias)316—
Lançamento23/09/201913/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,71%1,24%
Retorno 12 meses12,32%14,73%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 4.823.173.158,51
Negociação diária média (MM)R$ 9,07R$ 56,78
Número de cotistas18.2441.128
Cotação103,41117,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%LFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%LFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1961.088.467/0001-20
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201913/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt