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Comparador

IRFM11 x LFTS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11LFTS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%0,9%9,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%LFT 01/03/202912,34%
LTN 01/01/202911,10%LFT 01/09/202811,45%
LTN 01/07/20299,07%LFT 01/09/202911,21%
LTN 01/04/20277,14%LFT 01/03/20309,33%
NTN-F 01/01/20296,68%LFT 01/09/20307,53%
NTN-F 01/01/20276,65%LFT 01/03/20317,29%
LTN 01/10/20276,48%LFT 01/06/20306,75%
LTN 01/01/20306,35%LFT 01/06/20316,60%
LTN 01/07/20276,14%LFT 01/06/20326,23%
NTN-F 01/01/20355,56%LFT 01/03/20326,03%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11LFTS11
Retorno
No ano6,99%9,12%
12 meses12,06%14,51%
Últimos 3 anos33,63%43,90%
Desvio Padrão
No ano4,06%0,35%
12 meses3,53%0,34%
Últimos 3 anos4,84%0,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,660,02
Últimos 3 anos-0,560,34
Max. Drawdown-9,64%-3,01%
Data Max. Drawdown28/10/202118/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)31684
Lançamento23/09/201909/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%1,12%
Retorno 12 meses12,06%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 2.122.494.275,69
Negociação diária média (MM)R$ 6,75R$ 35,99
Número de cotistas18.24417.752
Cotação103,63158,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%LFT 01/03/2029 - 12,34%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%LFT 01/09/2028 - 11,45%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%LFT 01/09/2029 - 11,21%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%LFT 01/03/2030 - 9,33%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%LFT 01/09/2030 - 7,53%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1945.823.821/0001-66
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201909/11/2022
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/investoetf.com/etf/LFTS11/