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Comparador

LFTI11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11LFTI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LFTI110,2%0,2%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LFTI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%LFT 01/09/202730,00%
NTN-F 01/01/203110,18%LFT 01/03/202729,98%
LTN 01/01/20299,93%LFT 01/03/202820,01%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/09/202810,01%
NTN-F 01/01/20296,34%LFT 01/09/202610,00%
NTN-F 01/01/20276,27%NTN-F 01/01/20310,01%
LTN 01/10/20275,81%Outros-0,02%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11LFTI11
Retorno
No ano4,92%7,09%
12 meses11,78%—
Últimos 3 anos33,09%—
Desvio Padrão
No ano4,30%1,86%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,82%—
Índice Sharpe
12 meses-0,84—
Últimos 3 anos-0,58—
Max. Drawdown-9,64%-0,71%
Data Max. Drawdown28/10/202111/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31619
Lançamento23/09/201922/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11LFTI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,00%1,11%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 3.101.068.491,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,00R$ 0,39
Número de cotistas16.707681
Cotação101,6353,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%LFT 01/09/2027 - 30,00%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%LFT 01/03/2027 - 29,98%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%LFT 01/03/2028 - 20,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/09/2028 - 10,01%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%LFT 01/09/2026 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1963.702.230/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201922/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/lfti11/