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Comparador

IRFM11 x LFTB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11LFTB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,7%6,8%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,7%1,1%1,0%8,6%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LFTB110,5%0,2%0,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,14%LFT 01/03/202711,58%
LTN 01/01/202911,10%LFT 01/09/20279,99%
LTN 01/07/20299,07%NTN-B 15/08/20609,09%
LTN 01/04/20277,14%LFT 01/03/20297,41%
NTN-F 01/01/20296,68%LFT 01/09/20286,97%
NTN-F 01/01/20276,65%LFT 01/03/20286,89%
LTN 01/10/20276,48%LFT 01/09/20296,73%
LTN 01/01/20306,35%LFT 01/06/20326,07%
LTN 01/07/20276,14%LFT 01/03/20305,55%
NTN-F 01/01/20355,56%LFT 01/09/20304,52%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11LFTB11
Retorno
No ano6,77%8,62%
12 meses12,05%14,27%
Últimos 3 anos33,32%—
Desvio Padrão
No ano4,07%1,23%
12 meses3,53%1,14%
Últimos 3 anos4,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,71-0,23
Últimos 3 anos-0,57—
Max. Drawdown-9,64%-0,99%
Data Max. Drawdown28/10/202113/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)31661
Lançamento23/09/201905/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2MarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,74%1,14%
Retorno 12 meses12,05%14,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.229.440,00R$ 5.310.432.872,13
Negociação diária média (MM)R$ 6,91R$ 54,78
Número de cotistas18.24465.157
Cotação103,42125,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,14%LFT 01/03/2027 - 11,58%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%LFT 01/09/2027 - 9,99%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,07%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%LFT 01/03/2029 - 7,41%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%LFT 01/09/2028 - 6,97%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1956.176.507/0001-55
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201905/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.investoetf.com/etf/lftb11/