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Comparador

LFIN11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11LFIN11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,1%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%
9,00%
NTN-F 01/01/203110,18%
6,85%
LTN 01/01/20299,93%
4,80%
LTN 01/07/20297,74%
4,50%
NTN-F 01/01/20296,34%
4,40%
NTN-F 01/01/20276,27%BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,58%
LTN 01/10/20275,81%BANCO XP S.A - 22/01/20292,99%
LTN 01/04/20275,61%
2,91%
LTN 01/07/20275,51%
2,75%
NTN-F 01/01/20355,50%
2,36%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11LFIN11
Retorno
No ano4,70%7,14%
12 meses11,51%—
Últimos 3 anos34,30%—
Desvio Padrão
No ano4,31%0,94%
12 meses3,45%—
Últimos 3 anos4,91%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94—
Últimos 3 anos-0,60—
Max. Drawdown-9,64%-0,12%
Data Max. Drawdown28/10/202104/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3161
Lançamento23/09/201922/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%1,14%
Retorno 12 meses11,51%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 839.409.012,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 1,70
Número de cotistas16.7071.382
Cotação101,41111,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1962.087.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/09/201922/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11