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Comparador

IRFM11 x JOGO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IRFM11JOGO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2MVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,85%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
JOGO11-7,8%-8,8%-2,6%-2,8%-1,8%3,4%2,8%-16,9%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
JOGO11-2,6%4,9%-7,4%8,7%7,9%2,7%1,1%2,8%4,3%-5,4%-3,6%-2,4%9,9%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
JOGO112,5%8,1%2,3%-0,5%9,2%9,5%2,6%3,5%4,2%4,3%15,1%4,4%86,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IRFM11JOGO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,89%900016999,88%
NTN-F 01/01/203110,18%Outros0,06%
LTN 01/01/20299,93%
0,06%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IRFM11JOGO11
Retorno
No ano4,70%-16,86%
12 meses11,51%-16,84%
Últimos 3 anos34,30%74,83%
Desvio Padrão
No ano4,31%19,82%
12 meses3,45%17,31%
Últimos 3 anos4,91%22,86%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-1,86
Últimos 3 anos-0,600,38
Max. Drawdown-9,64%-47,12%
Data Max. Drawdown28/10/202109/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)316651
Lançamento23/09/201914/12/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IRFM11JOGO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2MVIS Video Gaming & E-sports Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,85%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%4,91%
Retorno 12 meses11,51%-16,84%
Patrimônio líquidoR$ 980.182.990,63R$ 22.023.480,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,52R$ 0,06
Número de cotistas16.7071.813
Cotação101,41118,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,89%9000169 - 99,88%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,18%Outros - 0,06%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,93%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1943.105.466/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/09/201914/12/2021
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/investoetf.com/jogo11/