IRFM11 x ISUS11

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IRFM11ISUS11
IRFM11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IRFM110,5%0,5%
ISUS110,2%0,2%
2025IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
2024IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
ISUS11-5,0%1,9%1,1%-5,9%-3,4%1,2%2,8%5,5%-2,4%-2,1%-5,8%-6,1%-17,5%

Carteira

IRFM11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%CSAN33,89%
LTN 01/01/202610,06%RADL32,63%
LTN 01/01/202910,04%AXIA32,61%
NTN-F 01/01/20318,26%BBDC42,51%
NTN-F 01/01/20296,63%TIMS32,46%
LTN 01/04/20266,61%B3SA32,43%
NTN-F 01/01/20276,41%CPLE52,41%
NTN-F 01/01/20355,51%SANB112,40%
LTN 01/07/20275,41%BBAS32,35%
LTN 01/04/20274,45%VIVT32,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IRFM11ISUS11
Retorno
No ano0,45%0,17%
12 meses17,58%38,63%
Últimos 3 anos40,00%37,82%
Desvio Padrão
No ano4,87%11,99%
12 meses3,09%18,04%
Últimos 3 anos4,78%17,82%
Índice Sharpe
12 meses1,101,37
Últimos 3 anos-0,10-0,03
Max. Drawdown-9,64%-44,05%
Data Max. Drawdown28/10/202123/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)316449
Lançamento23/09/201931/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IRFM11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%0,59%
Retorno 12 meses17,58%38,63%
Patrimônio líquidoR$ 884.136.384,29R$ 16.828.130,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 5,12R$ 0,10
Número de cotistas10.199952
Cotação97,3042,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%CSAN3 - 3,89%
2ºLTN 01/01/2026 - 10,06%RADL3 - 2,63%
3ºLTN 01/01/2029 - 10,04%AXIA3 - 2,61%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,26%BBDC4 - 2,51%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,63%TIMS3 - 2,46%

Outras Informações

CNPJ32.880.642/0001-1912.984.444/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/09/201931/10/2011
Sitewww.itnow.com.br/irfm11/www.itnow.com.br/isus11/

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