IRFM11 x ISUS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| IRFM11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | ISE |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IRFM11 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | ||||||||||
| ISUS11 | 9,9% | 5,2% | 15,7% | |||||||||||
| 2025 | IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% | |
| 2024 | IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
| ISUS11 | -5,0% | 1,9% | 1,1% | -5,9% | -3,4% | 1,2% | 2,8% | 5,5% | -2,4% | -2,1% | -5,8% | -6,1% | -17,5% |
Carteira
| IRFM11 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,15% | Outros | 3,31% |
| LTN 01/01/2029 | 10,56% | VIVT3 | 2,78% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,23% | BBAS3 | 2,74% |
| LTN 01/04/2026 | 7,49% | B3SA3 | 2,67% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,64% | TIMS3 | 2,66% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,43% | ITSA4 | 2,62% |
| LTN 01/10/2027 | 6,03% | ITUB4 | 2,61% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,93% | BBDC4 | 2,60% |
| LTN 01/07/2029 | 5,91% | LREN3 | 2,58% |
| LTN 01/07/2027 | 5,69% | RADL3 | 2,33% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IRFM11 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,73% | 15,70% |
| 12 meses | 16,69% | 46,32% |
| Últimos 3 anos | 41,09% | 59,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,14% | 18,82% |
| 12 meses | 2,77% | 17,60% |
| Últimos 3 anos | 4,72% | 17,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,83 | 1,84 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | 0,23 |
| Max. Drawdown | -9,64% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | 449 |
| Lançamento | 23/09/2019 | 31/10/2011 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IRFM11 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | ISE |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,19% | 14,34% |
| Retorno 12 meses | 16,69% | 46,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 903.860.867,00 | R$ 23.966.391,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,81 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 12.005 | 932 |
| Cotação | 99,50 | 48,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,15% | Outros - 3,31% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,56% | VIVT3 - 2,78% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,23% | BBAS3 - 2,74% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,49% | B3SA3 - 2,67% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% | TIMS3 - 2,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.642/0001-19 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | 31/10/2011 |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ | www.itnow.com.br/isus11/ |
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