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Comparador

SVAL11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11SVAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%900018899,86%
NTN-B 15/05/203511,34%Outros0,10%
NTN-B 15/08/202811,15%
0,04%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11SVAL11
Retorno
No ano4,48%10,36%
12 meses8,57%24,01%
Últimos 3 anos20,55%53,91%
Desvio Padrão
No ano5,38%15,86%
12 meses4,93%17,32%
Últimos 3 anos8,14%22,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,240,55
Últimos 3 anos-0,790,12
Max. Drawdown-12,58%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201913/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%3,40%
Retorno 12 meses8,57%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,39
Número de cotistas3306.561
Cotação148,58151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%9000188 - 99,86%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%Outros - 0,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4043.210.375/0001-99
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201913/07/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlinvestoetf.com/sval11/