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Comparador

SPXI11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/09/20270,20%
NTN-B 15/08/202811,15%LFT 01/03/20280,04%
NTN-B 15/08/203010,69%NTN-B 15/05/20270,04%
NTN-B 15/08/20509,66%LTN 01/07/20290,00%
NTN-B 15/05/20458,06%
0,00%
NTN-B 15/05/20276,48%Outros-0,27%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11SPXI11
Retorno
No ano4,48%2,91%
12 meses8,57%14,51%
Últimos 3 anos20,55%81,32%
Desvio Padrão
No ano5,38%12,56%
12 meses4,93%12,05%
Últimos 3 anos8,14%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,24-0,01
Últimos 3 anos-0,790,65
Max. Drawdown-12,58%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)262577
Lançamento01/12/201930/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%2,21%
Retorno 12 meses8,57%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 10,09
Número de cotistas33018.308
Cotação148,5853,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4017.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201930/01/2015
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/spxi11/