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Comparador

SMAL11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11SMAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,5%-4,5%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%TOTS35,12%
NTN-B 15/05/203511,34%LREN34,24%
NTN-B 15/08/202811,15%ALOS33,91%
NTN-B 15/08/203010,69%ASAI33,39%
NTN-B 15/08/20509,66%SMFT32,99%
NTN-B 15/05/20458,06%CSMG32,88%
NTN-B 15/05/20276,48%MULT32,76%
NTN-B 15/08/20406,19%BRAV32,72%
NTN-B 15/05/20556,18%TAEE112,48%
NTN-B 15/08/20325,18%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11SMAL11
Retorno
No ano4,48%-4,49%
12 meses8,57%-1,29%
Últimos 3 anos20,55%-2,54%
Desvio Padrão
No ano5,38%25,57%
12 meses4,93%23,20%
Últimos 3 anos8,14%22,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,24-0,69
Últimos 3 anos-0,79-0,64
Max. Drawdown-12,58%-51,06%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262430
Lançamento01/12/201919/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BSmall Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%-0,29%
Retorno 12 meses8,57%-1,29%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 1.800.739.998,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 263,12
Número de cotistas33044.461
Cotação148,58107,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LREN3 - 4,24%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%ALOS3 - 3,91%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4010.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201919/11/2008
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund