SFIX11 x IMBB11

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SFIX11IMBB11
IMBB11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB110,2%0,2%
SFIX110,2%0,2%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
SFIX11

Carteira

IMBB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,32%NTN-B 15/08/202634,67%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/202824,43%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-B 15/08/203010,89%NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-B 15/05/20297,35%
NTN-B 15/05/20458,22%NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/05/20556,47%NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-B 15/05/20276,46%NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/08/20406,27%NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20325,61%NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11SFIX11
Retorno
No ano13,13%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos27,83%
Desvio Padrão
No ano4,54%
12 meses4,60%
Últimos 3 anos8,23%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-12,58%-0,49%
Data Max. Drawdown23/03/202010/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2625
Lançamento01/12/201904/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%0,82%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 1.108.672.192,33R$ 12.448.957,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,29R$ 0,17
Número de cotistas2201.383
Cotação142,21103,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,32%NTN-B 15/08/2026 - 34,67%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2028 - 24,43%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,89%NTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4062.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201904/09/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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