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Comparador

PHIP11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,7%4,8%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,8%4,2%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%NTN-B 15/08/202810,10%
NTN-B 15/05/203511,34%NTN-B 15/05/202910,09%
NTN-B 15/08/202811,15%NTN-B 15/08/203010,06%
NTN-B 15/08/203010,69%NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20509,66%NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20458,06%NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20276,48%NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/08/20406,19%NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20556,18%NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20325,18%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11PHIP11
Retorno
No ano4,84%4,22%
12 meses9,40%8,51%
Últimos 3 anos20,38%—
Desvio Padrão
No ano5,32%6,11%
12 meses4,91%5,92%
Últimos 3 anos8,13%—
Índice Sharpe
12 meses-1,09-1,05
Últimos 3 anos-0,80—
Max. Drawdown-12,58%-2,96%
Data Max. Drawdown23/03/202010/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201916/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%1,84%
Retorno 12 meses9,40%8,51%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,64R$ 0,04
Número de cotistas330137
Cotação149,09117,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4058.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlphip11.phronesisinvestimentos.com.br/