PHIP11 x IMBB11

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PHIP11IMBB11
IMBB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB11-0,2%-0,2%
PHIP11-0,3%-0,3%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
PHIP11-1,6%-1,6%

Carteira

IMBB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/08/202813,25%
NTN-B 15/05/203512,13%NTN-B 15/05/202913,23%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-B 15/08/203013,20%
NTN-B 15/08/203011,11%NTN-B 15/05/20357,90%
NTN-B 15/08/205010,09%NTN-B 15/08/20327,89%
NTN-B 15/05/20458,23%NTN-B 15/05/20337,87%
NTN-B 15/05/20276,45%NTN-B 15/05/20457,08%
NTN-B 15/05/20556,38%NTN-B 15/05/20557,07%
NTN-B 15/08/20406,16%NTN-B 15/08/20407,04%
NTN-B 15/08/20325,74%NTN-B 15/08/20507,03%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11PHIP11
Retorno
No ano-0,18%-0,35%
12 meses11,98%11,93%
Últimos 3 anos28,64%
Desvio Padrão
No ano3,58%5,83%
12 meses4,54%5,33%
Últimos 3 anos8,20%
Índice Sharpe
12 meses-0,49-0,46
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-12,58%-2,53%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26261
Lançamento01/12/201916/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%0,07%
Retorno 12 meses11,98%11,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.105.441.444,25R$ 604.369.447,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,21R$ 0,10
Número de cotistas22186
Cotação141,95111,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/08/2028 - 13,25%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,13%NTN-B 15/05/2029 - 13,23%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-B 15/08/2030 - 13,20%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,11%NTN-B 15/05/2035 - 7,90%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,09%NTN-B 15/08/2032 - 7,89%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4058.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201916/12/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlphip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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