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Comparador

PEVC11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11PEVC11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%-0,1%4,0%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,7%-24,2%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,47%
NTN-B 15/05/203511,34%BROOKFIELD CORP15,26%
NTN-B 15/08/202811,15%KKR AND CO INC14,94%
NTN-B 15/08/203010,69%BLACKSTONE INC14,80%
NTN-B 15/08/20509,66%ARES MANAGEMENT CORP11,17%
NTN-B 15/05/20458,06%CARLYLE GROUP/THE6,51%
NTN-B 15/05/20276,48%BLUE OWL CAPITAL CORP5,64%
NTN-B 15/08/20406,19%FS INVESTMENT CORP4,94%
NTN-B 15/05/20556,18%MAIN STREET CAPITAL CORP4,90%
NTN-B 15/08/20325,18%TPG INC4,87%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11PEVC11
Retorno
No ano4,04%-24,18%
12 meses8,02%-23,77%
Últimos 3 anos18,75%51,59%
Desvio Padrão
No ano5,37%31,21%
12 meses4,91%28,10%
Últimos 3 anos8,14%29,15%
Índice Sharpe
12 meses-1,37-1,34
Últimos 3 anos-0,850,08
Max. Drawdown-12,58%-49,35%
Data Max. Drawdown23/03/202012/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262—
Lançamento01/12/201931/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%3,70%
Retorno 12 meses8,02%-23,77%
Patrimônio líquidoR$ 1.258.093.377,65R$ 20.051.498,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,05
Número de cotistas330896
Cotação147,96153,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,47%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%BROOKFIELD CORP - 15,26%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%KKR AND CO INC - 14,94%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%BLACKSTONE INC - 14,80%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%ARES MANAGEMENT CORP - 11,17%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4045.295.262/0001-69
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201931/08/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlinvestoetf.com/pevc11/