PEVC11 x IMBB11

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PEVC11IMBB11
IMBB11PEVC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%0,5%1,7%
PEVC11-9,7%-11,5%-20,0%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%

Carteira

IMBB11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%BROOKFIELD CORP16,96%
NTN-B 15/05/203512,03%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC16,28%
NTN-B 15/08/202811,68%KKR AND CO INC13,69%
NTN-B 15/08/203011,13%BLACKSTONE INC13,36%
NTN-B 15/08/205010,08%ARES MANAGEMENT CORP9,81%
NTN-B 15/05/20458,15%CARLYLE GROUP/THE7,40%
NTN-B 15/05/20276,43%TPG INC6,01%
NTN-B 15/05/20556,38%MAIN STREET CAPITAL CORP5,98%
NTN-B 15/08/20406,18%BLUE OWL CAPITAL CORP5,57%
NTN-B 15/08/20325,73%FS INVESTMENT CORP4,56%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11PEVC11
Retorno
No ano1,74%-18,64%
12 meses11,75%-24,71%
Últimos 3 anos27,49%53,13%
Desvio Padrão
No ano3,96%33,71%
12 meses4,34%33,07%
Últimos 3 anos8,10%28,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,55-1,20
Últimos 3 anos-0,530,09
Max. Drawdown-12,58%-41,20%
Data Max. Drawdown23/03/202004/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento01/12/201931/08/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,20%-19,24%
Retorno 12 meses11,75%-24,71%
Patrimônio líquidoR$ 1.139.890.710,44R$ 21.517.398,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,06
Número de cotistas234985
Cotação144,69165,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%BROOKFIELD CORP - 16,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 16,28%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,68%KKR AND CO INC - 13,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%BLACKSTONE INC - 13,36%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%ARES MANAGEMENT CORP - 9,81%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4045.295.262/0001-69
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201931/08/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlinvestoetf.com/pevc11/

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