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NTNS11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11IMBB11
IMBB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,0%4,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IMBB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,12%NTN-B 15/05/202938,19%
NTN-B 15/05/203511,86%NTN-B 15/08/202833,44%
NTN-B 15/08/202811,02%NTN-B 15/05/202718,35%
NTN-B 15/08/203010,64%NTN-B 15/08/20269,99%
NTN-B 15/08/20509,94%
0,06%
NTN-B 15/05/20458,33%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11NTNS11
Retorno
No ano4,79%5,84%
12 meses10,43%11,78%
Últimos 3 anos24,34%
Desvio Padrão
No ano4,87%2,23%
12 meses4,52%2,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,95-1,33
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-12,58%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26263
Lançamento01/12/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,57%0,74%
Retorno 12 meses10,43%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 1.238.869.634,20R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 1,07
Número de cotistas3304.540
Cotação149,0265,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,12%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4050.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201920/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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