NTNS11 x IMBB11

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NTNS11IMBB11
IMBB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB110,2%0,2%
NTNS110,1%0,1%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

IMBB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,32%NTN-B 15/08/202834,20%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/202624,39%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-B 15/08/203010,89%NTN-B 15/05/202718,43%
NTN-B 15/08/205010,28%
0,09%
NTN-B 15/05/20458,22%Outros-0,04%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,61%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11NTNS11
Retorno
No ano0,21%0,13%
12 meses12,94%11,16%
Últimos 3 anos28,53%
Desvio Padrão
No ano
12 meses4,54%2,43%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,42-1,24
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-12,58%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26263
Lançamento01/12/201920/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%0,88%
Retorno 12 meses12,94%11,16%
Patrimônio líquidoR$ 1.108.672.192,33R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,32R$ 0,71
Número de cotistas2203.235
Cotação142,5161,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,32%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,89%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4050.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201920/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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