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Comparador

NTNS11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11NTNS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%NTN-B 15/05/202942,42%
NTN-B 15/05/203511,34%NTN-B 15/08/202834,22%
NTN-B 15/08/202811,15%NTN-B 15/05/202719,60%
NTN-B 15/08/203010,69%NTN-B 15/08/20263,74%
NTN-B 15/08/20509,66%
0,05%
NTN-B 15/05/20458,06%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11NTNS11
Retorno
No ano4,67%6,39%
12 meses8,76%11,82%
Últimos 3 anos20,19%30,46%
Desvio Padrão
No ano5,36%2,38%
12 meses4,92%2,43%
Últimos 3 anos8,14%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-1,21-1,21
Últimos 3 anos-0,78-0,87
Max. Drawdown-12,58%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26263
Lançamento01/12/201920/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%0,98%
Retorno 12 meses8,76%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 1.269.283.900,88R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,67R$ 0,68
Número de cotistas3304.878
Cotação148,8565,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4050.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201920/06/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.investoetf.com/etf/ntns11/