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NLFA11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NLFA11IMBB11
IMBB11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,0%4,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,5%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NLFA110,3%0,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NLFA11

Carteira

IMBB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,12%BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%
NTN-B 15/05/203511,86%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%
NTN-B 15/08/202811,02%BRADESCO - 26/02/20297,31%
NTN-B 15/08/203010,64%SANTANDER BR - 29/06/20275,00%
NTN-B 15/08/20509,94%BRADESCO - 15/09/20284,71%
NTN-B 15/05/20458,33%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%
NTN-B 15/05/20276,52%NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%
NTN-B 15/05/20556,37%SANTANDER BR - 10/02/20284,53%
NTN-B 15/08/20406,22%BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%
NTN-B 15/08/20325,20%BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11NLFA11
Retorno
No ano4,79%5,46%
12 meses10,43%
Últimos 3 anos24,34%
Desvio Padrão
No ano4,87%0,56%
12 meses4,52%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,95
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-12,58%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2623
Lançamento01/12/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,57%1,17%
Retorno 12 meses10,43%
Patrimônio líquidoR$ 1.238.869.634,20R$ 121.603.618,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,46R$ 1,43
Número de cotistas3302.932
Cotação149,02105,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,12%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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