NLFA11 x IMBB11

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NLFA11IMBB11
IMBB11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%0,5%1,7%
NLFA111,2%0,7%2,0%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NLFA110,3%0,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NLFA11

Carteira

IMBB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%SANTANDER BR - 29/06/202710,00%
NTN-B 15/05/203512,03%BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,29%
NTN-B 15/08/202811,68%BRADESCO - 15/09/20288,74%
NTN-B 15/08/203011,13%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,41%
NTN-B 15/08/205010,08%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20268,00%
NTN-B 15/05/20458,15%BANCO XP S/A - 04/12/20285,94%
NTN-B 15/05/20276,43%SICREDI - 08/12/20275,04%
NTN-B 15/05/20556,38%NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,73%
NTN-B 15/08/20406,18%BANCO VOTORANTI - 18/09/20284,16%
NTN-B 15/08/20325,73%Banco Safra - 02/08/20273,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11NLFA11
Retorno
No ano1,74%1,93%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano3,96%0,55%
12 meses4,34%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-12,58%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2623
Lançamento01/12/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,20%1,20%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 1.139.890.710,44R$ 66.463.351,78
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,60R$ 0,90
Número de cotistas2341.049
Cotação144,69102,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 10,00%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,29%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,68%BRADESCO - 15/09/2028 - 8,74%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,41%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 8,00%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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