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Comparador

NLFA11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%-0,1%4,0%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NLFA110,3%0,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/05/203511,34%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
NTN-B 15/08/202811,15%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
NTN-B 15/08/203010,69%BRADESCO - 26/02/20296,10%
NTN-B 15/08/20509,66%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
NTN-B 15/05/20458,06%Banco Safra - 02/04/20295,43%
NTN-B 15/05/20276,48%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
NTN-B 15/08/20406,19%SICREDI - 08/01/20294,15%
NTN-B 15/05/20556,18%BRADESCO - 15/09/20283,93%
NTN-B 15/08/20325,18%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11NLFA11
Retorno
No ano4,04%7,17%
12 meses8,02%—
Últimos 3 anos18,75%—
Desvio Padrão
No ano5,37%0,51%
12 meses4,91%—
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,37—
Últimos 3 anos-0,85—
Max. Drawdown-12,58%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2623
Lançamento01/12/201917/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%1,06%
Retorno 12 meses8,02%
Patrimônio líquidoR$ 1.258.093.377,65R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 1,60
Número de cotistas3303.734
Cotação147,96107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11