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NLFA11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NLFA11IMBB11
IMBB11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%0,2%3,4%
NLFA111,2%1,0%1,2%0,2%3,7%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NLFA110,3%0,3%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NLFA11

Carteira

IMBB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,06%BANCO BTG PACTU - 18/12/202810,95%
NTN-B 15/05/203511,95%BANCO DO BRASIL - 03/02/20289,39%
NTN-B 15/08/202811,38%SANTANDER BR - 29/06/20277,14%
NTN-B 15/08/203010,77%BRADESCO - 15/09/20286,73%
NTN-B 15/08/20509,78%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20266,60%
NTN-B 15/05/20458,20%SANTANDER BR - 10/02/20284,45%
NTN-B 15/05/20276,49%BANCO XP S/A - 04/12/20284,24%
NTN-B 15/05/20556,26%NU FINANCEIRA S - 25/10/20274,04%
NTN-B 15/08/20406,10%SICREDI - 08/12/20273,60%
NTN-B 15/08/20325,53%BANCO VOTORANTI - 18/09/20282,97%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMBB11NLFA11
Retorno
No ano3,42%3,73%
12 meses12,08%
Últimos 3 anos25,97%
Desvio Padrão
No ano5,14%0,55%
12 meses4,58%
Últimos 3 anos8,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-12,58%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2623
Lançamento01/12/201917/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMBB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%1,16%
Retorno 12 meses12,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.195.596.692,85R$ 93.584.890,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,14R$ 1,44
Número de cotistas3022.277
Cotação147,07104,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,06%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 10,95%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,95%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 9,39%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,38%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,77%BRADESCO - 15/09/2028 - 6,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,78%ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 - 6,60%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4063.734.820/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201917/12/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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