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Comparador

NDIV11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11NDIV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%BBSE36,69%
NTN-B 15/05/203511,34%VALE35,71%
NTN-B 15/08/202811,15%TAEE115,68%
NTN-B 15/08/203010,69%BBAS35,54%
NTN-B 15/08/20509,66%CSMG35,48%
NTN-B 15/05/20458,06%BBDC45,45%
NTN-B 15/05/20276,48%CMIN35,44%
NTN-B 15/08/20406,19%GOAU45,33%
NTN-B 15/05/20556,18%CMIG45,26%
NTN-B 15/08/20325,18%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11NDIV11
Retorno
No ano4,48%4,68%
12 meses8,57%19,08%
Últimos 3 anos20,55%—
Desvio Padrão
No ano5,38%20,70%
12 meses4,93%17,87%
Últimos 3 anos8,14%—
Índice Sharpe
12 meses-1,240,25
Últimos 3 anos-0,79—
Max. Drawdown-12,58%-13,42%
Data Max. Drawdown23/03/202010/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262110
Lançamento01/12/201929/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%3,90%
Retorno 12 meses8,57%19,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 185.782.229,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,82
Número de cotistas33021.211
Cotação148,58122,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%BBSE3 - 6,69%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%VALE3 - 5,71%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%TAEE11 - 5,68%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%BBAS3 - 5,54%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-40 52.116.337/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201929/09/2023
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/