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Comparador

NASD11 x IMBB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11NASD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%900013299,78%
NTN-B 15/05/203511,34%Outros0,11%
NTN-B 15/08/202811,15%
0,11%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11NASD11
Retorno
No ano4,48%9,31%
12 meses8,57%23,69%
Últimos 3 anos20,55%105,12%
Desvio Padrão
No ano5,38%18,97%
12 meses4,93%16,77%
Últimos 3 anos8,14%19,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,240,54
Últimos 3 anos-0,790,76
Max. Drawdown-12,58%-41,47%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)262558
Lançamento01/12/201921/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%2,16%
Retorno 12 meses8,57%23,69%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 1.012.273.561,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 22,60
Número de cotistas33054.891
Cotação148,5821,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%9000132 - 99,78%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%Outros - 0,11%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4035.578.672/0001-63
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201921/05/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/nasd11/