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Comparador

IMBB11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMBB11MILL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,3%4,5%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%0,3%2,0%
2025IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
2024IMBB11-0,2%0,5%0,0%-1,5%1,1%-0,8%1,8%0,7%-0,7%-0,7%0,0%-2,9%-2,7%
MILL114,9%5,7%2,8%-1,4%7,5%8,2%1,1%-0,4%-1,3%7,8%13,5%1,5%61,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMBB11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%INTEL CORP - 14129,10%
NTN-B 15/05/203511,34%
7,46%
NTN-B 15/08/202811,15%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
NTN-B 15/08/203010,69%
4,31%
NTN-B 15/08/20509,66%eBAY INC - 6804,18%
NTN-B 15/05/20458,06%Roku Inc - 5614,11%
NTN-B 15/05/20276,48%GOOGLE INC - 1813,87%
NTN-B 15/08/20406,19%
3,83%
NTN-B 15/05/20556,18%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
NTN-B 15/08/20325,18%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMBB11MILL11
Retorno
No ano4,48%2,01%
12 meses8,57%15,27%
Últimos 3 anos20,55%88,76%
Desvio Padrão
No ano5,38%25,23%
12 meses4,93%22,26%
Últimos 3 anos8,14%22,15%
Índice Sharpe
12 meses-1,240,03
Últimos 3 anos-0,790,51
Max. Drawdown-12,58%-44,43%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)262606
Lançamento01/12/201916/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMBB11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BMSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%5,46%
Retorno 12 meses8,57%15,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.265.026.918,08R$ 8.817.845,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,02
Número de cotistas3303
Cotação148,5889,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ34.081.054/0001-4041.054.489/0001-61
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento01/12/201916/06/2021
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.htmlwww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html