Ícone do menu para celularMenu

IMAB11 x XSPI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11XSPI11
IMAB11XSPI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBDEXXSPI
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,98%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,5%4,5%
XSPI114,3%4,3%8,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XSPI11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XSPI11

Carteira

IMAB11XSPI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%XPINVESTIMEN99,89%
NTN-B 15/05/203511,86%
0,13%
NTN-B 15/08/202811,02%Outros-0,02%
NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11XSPI11
Retorno
No ano4,54%
12 meses10,24%
Últimos 3 anos24,00%
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-1,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-2,21%
Data Max. Drawdown23/03/202013/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1204
Lançamento17/05/201906/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11XSPI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BBDEXXSPI
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,98%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,85%4,90%
Retorno 12 meses10,24%
Patrimônio líquidoR$ 3.555.097.150,50R$ 9.530.202,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,69R$ 0,11
Número de cotistas16.236291
Cotação113,30106,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%XPINVESTIMEN - 99,89%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.603.290/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento17/05/201906/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/buenavista.capital/xspi11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.