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Comparador

IMAB11 x XRPH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XRPH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%8,8%-42,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XRPH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%XRP11 - USD99,91%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/03/20290,13%
NTN-B 15/08/202811,13%Outros-0,06%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XRPH11
Retorno
No ano4,02%-42,73%
12 meses8,00%-52,67%
Últimos 3 anos18,67%—
Desvio Padrão
No ano5,37%71,05%
12 meses4,87%72,88%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,40-0,93
Últimos 3 anos-1,20—
Max. Drawdown-17,01%-73,27%
Data Max. Drawdown23/03/202025/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201928/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%-3,79%
Retorno 12 meses8,00%-52,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 125.035.142,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 0,25
Número de cotistas17.4701.925
Cotação112,749,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%XRP11 - USD - 99,91%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%Outros - -0,06%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-00 58.430.507/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento17/05/201928/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11