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Comparador

IMAB11 x XINA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XINA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,6%6,6%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%7,0%1,5%-13,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%900010699,32%
NTN-B 15/05/203511,27%Outros0,48%
NTN-B 15/08/202811,19%
0,20%
NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XINA11
Retorno
No ano6,61%-13,50%
12 meses11,77%-12,17%
Últimos 3 anos20,15%38,36%
Desvio Padrão
No ano5,09%18,53%
12 meses4,89%19,10%
Últimos 3 anos5,63%24,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,63-1,38
Últimos 3 anos-1,17-0,05
Max. Drawdown-17,01%-64,82%
Data Max. Drawdown23/03/202002/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201901/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,89%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%4,65%
Retorno 12 meses11,77%-12,17%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 168.698.218,12
Negociação diária média (MM)R$ 11,81R$ 1,10
Número de cotistas18.02629.889
Cotação115,547,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%9000106 - 99,32%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%Outros - 0,48%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0038.542.870/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201901/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/