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Comparador

IMAB11 x XINA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XINA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,3%5,2%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%7,0%1,0%-14,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%900010699,32%
NTN-B 15/05/203511,34%Outros0,48%
NTN-B 15/08/202811,15%
0,20%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XINA11
Retorno
No ano5,19%-13,97%
12 meses9,75%-9,66%
Últimos 3 anos18,29%27,19%
Desvio Padrão
No ano5,20%18,82%
12 meses4,92%19,36%
Últimos 3 anos5,67%25,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,98-1,27
Últimos 3 anos-1,26-0,18
Max. Drawdown-17,01%-64,82%
Data Max. Drawdown23/03/202002/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201901/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BMSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,89%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%6,64%
Retorno 12 meses9,75%-9,66%
Patrimônio líquidoR$ 3.547.924.635,80R$ 163.102.422,13
Negociação diária média (MM)R$ 11,50R$ 1,12
Número de cotistas17.68726.647
Cotação114,007,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%9000106 - 99,32%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%Outros - 0,48%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0038.542.870/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201901/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/