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Comparador

XFIX11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%KNCR118,21%
NTN-B 15/05/203511,49%KNIP115,33%
NTN-B 15/08/202811,13%BTLG115,11%
NTN-B 15/08/203010,72%XPML114,93%
NTN-B 15/08/20509,91%HGLG114,73%
NTN-B 15/05/20458,14%TRXF114,10%
NTN-B 15/05/20276,42%XPLG113,57%
NTN-B 15/08/20406,28%VCJR113,39%
NTN-B 15/05/20556,25%MXRF113,29%
NTN-B 15/08/20325,22%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XFIX11
Retorno
No ano4,63%0,67%
12 meses8,79%8,31%
Últimos 3 anos19,24%18,85%
Desvio Padrão
No ano5,36%6,99%
12 meses4,89%6,84%
Últimos 3 anos5,70%7,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,25-0,90
Últimos 3 anos-1,17-0,96
Max. Drawdown-17,01%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)120148
Lançamento17/05/201930/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%-1,03%
Retorno 12 meses8,79%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 0,29
Número de cotistas17.01417.441
Cotação113,4013,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201930/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/