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IMAB11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11XETH11
IMAB11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-Bíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,4%4,6%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-6,1%-36,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XETH11-12,6%-12,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XETH11

Carteira

IMAB11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%900013299,96%
NTN-B 15/05/203511,86%
0,02%
NTN-B 15/08/202811,02%Outros0,02%
NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11XETH11
Retorno
No ano4,59%-36,09%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos23,88%
Desvio Padrão
No ano4,75%111,98%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-17,01%-48,35%
Data Max. Drawdown23/03/202024/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201911/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-Bíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%-13,23%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 3.565.906.753,50R$ 11.452.616,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,71R$ 0,66
Número de cotistas16.24943
Cotação113,3627,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%9000132 - 99,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-00 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201911/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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