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Comparador

IMAB11 x XBCI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XBCI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BBDEXXBCIP
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,98%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-0,9%4,1%
XBCI110,0%12,3%-3,4%-23,2%-16,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XBCI11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XBCI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XBCI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%XPINVESTIMEN225,74%
NTN-B 15/05/203511,49%
1,98%
NTN-B 15/08/202811,13%Outros-1,54%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XBCI11
Retorno
No ano4,12%—
12 meses8,88%—
Últimos 3 anos19,93%—
Desvio Padrão
No ano5,37%—
12 meses4,86%—
Últimos 3 anos5,72%—
Índice Sharpe
12 meses-1,20—
Últimos 3 anos-1,14—
Max. Drawdown-17,01%-32,97%
Data Max. Drawdown23/03/202025/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201931/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XBCI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BBDEXXBCIP
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,98%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,56%-26,90%
Retorno 12 meses8,88%
Patrimônio líquidoR$ 3.488.414.469,00R$ 29.885.795,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,08R$ 1,25
Número de cotistas17.0841.364
Cotação112,8576,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%XPINVESTIMEN - 225,74%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%Outros - -1,54%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0065.602.949/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento17/05/201931/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/buenavista.capital/XBCI11/