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IMAB11 x XB6011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11XB6011
IMAB11XB6011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%1,6%4,5%
XB60111,7%-1,8%3,7%3,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XB6011
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XB6011

Carteira

IMAB11XB6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,06%NTN-B 15/08/206099,92%
NTN-B 15/05/203511,95%Outros0,04%
NTN-B 15/08/202811,38%
0,04%
NTN-B 15/08/203010,77%
NTN-B 15/08/20509,78%
NTN-B 15/05/20458,20%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/05/20556,26%
NTN-B 15/08/20406,10%
NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11XB6011
Retorno
No ano4,55%
12 meses13,96%
Últimos 3 anos27,53%
Desvio Padrão
No ano5,06%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-17,01%-3,68%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12026
Lançamento17/05/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11XB6011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,20%3,28%
Retorno 12 meses13,96%
Patrimônio líquidoR$ 3.305.281.549,20R$ 7.709.666,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,66R$ 0,04
Número de cotistas15.07031
Cotação113,3152,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,06%NTN-B 15/08/2060 - 99,92%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,95%Outros - 0,04%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,38%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,77%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,78%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.815.662/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/xb6011/

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