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Comparador

IMAB11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XB5011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%0,4%1,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XB5011-0,3%-0,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/08/205099,96%
NTN-B 15/05/203511,49%Outros0,03%
NTN-B 15/08/202811,13%
0,01%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XB5011
Retorno
No ano4,02%1,89%
12 meses8,00%—
Últimos 3 anos18,67%—
Desvio Padrão
No ano5,37%10,35%
12 meses4,87%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,40—
Últimos 3 anos-1,20—
Max. Drawdown-17,01%-5,80%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201908/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%-0,43%
Retorno 12 meses8,00%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 202.908.695,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 0,11
Número de cotistas17.470263
Cotação112,7451,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/08/2050 - 99,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Outros - 0,03%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201908/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011