IMAB11 x XB5011

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IMAB11XB5011
IMAB11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
XB50111,9%0,8%2,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XB5011-0,3%-0,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XB5011

Carteira

IMAB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/08/2050100,00%
NTN-B 15/05/203512,03%
0,01%
NTN-B 15/08/202811,69%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11XB5011
Retorno
No ano1,26%2,05%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos26,37%
Desvio Padrão
No ano3,96%9,18%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos5,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-17,01%-3,33%
Data Max. Drawdown23/03/202015/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12015
Lançamento17/05/201908/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%2,85%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 79.190.756,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,22R$ 0,70
Número de cotistas13.339316
Cotação109,7551,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/08/2050 - 100,00%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201908/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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