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IMAB11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11XB4511
IMAB11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,1%2,3%
XB4511
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XB4511
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XB4511

Carteira

IMAB11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11XB4511
Retorno
No ano2,34%
12 meses12,64%
Últimos 3 anos28,72%
Desvio Padrão
No ano4,00%
12 meses4,40%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,15%
Retorno 12 meses12,64%
Patrimônio líquidoR$ 3.076.413.496,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,69
Número de cotistas13.547
Cotação110,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.802.257/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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