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Comparador

IMAB11 x XB4511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XB4511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%1,1%5,2%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,7%-2,0%1,6%0,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XB4511
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XB4511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/05/204599,93%
NTN-B 15/05/203511,49%Outros0,06%
NTN-B 15/08/202811,13%
0,01%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XB4511
Retorno
No ano5,18%—
12 meses10,17%—
Últimos 3 anos20,62%—
Desvio Padrão
No ano5,32%—
12 meses4,88%—
Últimos 3 anos5,69%—
Índice Sharpe
12 meses-0,98—
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-5,27%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201924/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XB4511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%2,76%
Retorno 12 meses10,17%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 25.114.469,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,75R$ 0,10
Número de cotistas17.01496
Cotação113,9950,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/05/2045 - 99,93%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Outros - 0,06%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.802.257/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/