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Comparador

IMAB11 x XB3511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11XB3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,7%6,7%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,8%2,0%5,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XB35111,1%1,1%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/05/203511,27%
0,05%
NTN-B 15/08/202811,19%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11XB3511
Retorno
No ano6,67%5,19%
12 meses11,09%—
Últimos 3 anos20,33%—
Desvio Padrão
No ano5,06%7,34%
12 meses4,87%—
Últimos 3 anos5,64%—
Índice Sharpe
12 meses-0,65—
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-17,01%-3,83%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12076
Lançamento17/05/201908/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-Bíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,86%2,53%
Retorno 12 meses11,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 63.593.012,79
Negociação diária média (MM)R$ 12,12R$ 0,27
Número de cotistas18.0261.915
Cotação115,6153,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201908/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511