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IMAB11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11XB3011
IMAB11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%-0,3%4,7%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
XB3011
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
XB3011

Carteira

IMAB11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-B 15/05/203511,86%
0,02%
NTN-B 15/08/202811,02%Outros0,00%
NTN-B 15/08/203010,64%
NTN-B 15/08/20509,94%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11XB3011
Retorno
No ano4,71%
12 meses9,96%
Últimos 3 anos22,58%
Desvio Padrão
No ano4,71%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos5,62%
Índice Sharpe
12 meses-1,06
Últimos 3 anos-1,00
Max. Drawdown-17,01%-1,94%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12018
Lançamento17/05/201924/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%0,82%
Retorno 12 meses9,96%
Patrimônio líquidoR$ 3.573.750.757,50R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,14R$ 0,41
Número de cotistas16.303144
Cotação113,4851,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%Outros - 0,00%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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