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Comparador

IMAB11 x WRLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,0%5,9%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-2,6%5,8%7,9%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%900015899,94%
NTN-B 15/05/203511,27%
0,11%
NTN-B 15/08/202811,19%Outros-0,04%
NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11WRLD11
Retorno
No ano5,93%7,87%
12 meses9,94%16,14%
Últimos 3 anos19,46%82,89%
Desvio Padrão
No ano5,12%12,55%
12 meses4,94%11,95%
Últimos 3 anos5,65%14,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,020,22
Últimos 3 anos-1,230,63
Max. Drawdown-17,01%-32,45%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120611
Lançamento17/05/201920/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%5,66%
Retorno 12 meses9,94%16,14%
Patrimônio líquidoR$ 3.570.714.964,60R$ 1.257.467.858,31
Negociação diária média (MM)R$ 12,81R$ 6,05
Número de cotistas17.87358.986
Cotação114,81151,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%9000158 - 99,94%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%Outros - -0,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0042.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201920/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/investoetf.com/wrld11/