WEJR11 x IMAB11

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WEJR11IMAB11
IMAB11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
WEJR110,7%0,8%1,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
WEJR11

Carteira

IMAB11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/08/204025,67%
NTN-B 15/05/203512,03%NTN-B 15/05/203513,57%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-B 15/05/202911,02%
NTN-B 15/08/203011,13%NTN-B 15/08/203210,49%
NTN-B 15/08/205010,08%NTN-B 15/05/203310,31%
NTN-B 15/05/20458,16%NTN-B 15/08/20309,88%
NTN-B 15/05/20276,43%NTN-B 15/08/20289,53%
NTN-B 15/05/20556,38%NTN-B 15/05/20276,63%
NTN-B 15/08/20406,18%NTN-B 15/08/20262,91%
NTN-B 15/08/20325,73%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11WEJR11
Retorno
No ano1,81%1,49%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%2,80%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-1,34%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12042
Lançamento17/05/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,07%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%2,35%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 244.401.839,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,00
Número de cotistas13.33944
Cotação110,34105,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/08/2040 - 25,67%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%NTN-B 15/05/2035 - 13,57%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-B 15/05/2029 - 11,02%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%NTN-B 15/08/2032 - 10,49%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%NTN-B 15/05/2033 - 10,31%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201917/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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