WEJR11 x IMAB11

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WEJR11IMAB11
IMAB11WEJR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB110,3%0,3%
WEJR110,2%0,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
WEJR110,9%1,9%0,4%3,2%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
WEJR11

Carteira

IMAB11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%NTN-B 15/05/203537,70%
NTN-B 15/05/203512,10%NTN-B 15/08/203211,29%
NTN-B 15/08/202811,66%NTN-B 15/05/203311,23%
NTN-B 15/08/203010,86%NTN-B 15/08/202810,46%
NTN-B 15/08/205010,28%NTN-B 15/08/20309,21%
NTN-B 15/05/20458,22%NTN-B 15/05/20299,18%
NTN-B 15/05/20556,47%NTN-B 15/05/20276,81%
NTN-B 15/05/20276,46%NTN-B 15/08/20402,25%
NTN-B 15/08/20406,27%NTN-B 15/08/20261,59%
NTN-B 15/08/20325,62%LFT 01/09/20300,29%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11WEJR11
Retorno
No ano0,30%0,17%
12 meses12,30%
Últimos 3 anos28,72%
Desvio Padrão
No ano
12 meses4,73%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-1,34%
Data Max. Drawdown23/03/202017/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201917/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,07%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%0,36%
Retorno 12 meses12,30%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 113.252.973,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 22,62R$ 0,00
Número de cotistas11.82227
Cotação108,70103,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%NTN-B 15/05/2035 - 37,70%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%NTN-B 15/08/2032 - 11,29%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%NTN-B 15/05/2033 - 11,23%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%NTN-B 15/08/2028 - 10,46%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%NTN-B 15/08/2030 - 9,21%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201917/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11

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