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Comparador

IMAB11 x WEB311

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,4%4,4%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%
99,17%
NTN-B 15/05/203511,49%
0,52%
NTN-B 15/08/202811,13%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/08/203010,72%Outros0,09%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11WEB311
Retorno
No ano4,44%-41,52%
12 meses8,40%-53,31%
Últimos 3 anos19,52%2,48%
Desvio Padrão
No ano5,37%67,50%
12 meses4,90%67,60%
Últimos 3 anos5,70%70,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,29-1,01
Últimos 3 anos-1,18-0,18
Max. Drawdown-17,01%-82,75%
Data Max. Drawdown23/03/202024/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201930/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%15,03%
Retorno 12 meses8,40%-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 3.505.971.015,70R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,57R$ 0,08
Número de cotistas17.4702.473
Cotação113,1913,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%Outros - 0,09%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0043.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento17/05/201930/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.hashdex.com/etfs/web311