MenuIMAB11 x WEB311
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IMAB11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | -0,5% | 4,5% | |||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | 1,8% | -34,3% | ||||||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| WEB311 | -15,1% | 32,3% | 13,4% | -27,7% | 21,0% | -13,1% | 3,7% | -17,7% | 7,7% | 4,1% | 101,8% | -13,1% | 62,3% |
Carteira
| IMAB11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,13% | 99,15% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 11,86% | 0,49% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,02% | LFT 01/03/2028 | 0,19% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,64% | Outros | 0,04% |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,94% | LFT 01/09/2028 | 0 |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,33% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,52% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,37% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,22% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,20% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMAB11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,54% | -34,28% |
| 12 meses | 10,24% | -58,10% |
| Últimos 3 anos | 24,00% | 4,64% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,78% | 66,70% |
| 12 meses | 4,44% | 66,29% |
| Últimos 3 anos | 5,63% | 70,00% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,09 | -1,10 |
| Últimos 3 anos | -0,96 | -0,16 |
| Max. Drawdown | -17,01% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 705 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMAB11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,85% | -0,80% |
| Retorno 12 meses | 10,24% | -58,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.555.097.150,50 | R$ 19.317.090,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,69 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 16.236 | 2.537 |
| Cotação | 113,30 | 14,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,13% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,15% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,86% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,49% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,02% | LFT 01/03/2028 - 0,19% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,64% | Outros - 0,04% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,94% | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 17/05/2019 | 30/03/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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