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Comparador

IMAB11 x VWRA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11VWRA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
VWRA11-1,1%-1,2%-5,1%4,4%6,6%1,8%0,1%5,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
VWRA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%
99,63%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/05/20293,36%
NTN-B 15/08/202811,13%Outros-2,99%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11VWRA11
Retorno
No ano4,63%5,14%
12 meses8,79%—
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%12,31%
12 meses4,89%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-11,08%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12057
Lançamento17/05/201930/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%2,33%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 73.704.269,76
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 0,65
Número de cotistas17.0144.434
Cotação113,40111,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,63%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/05/2029 - 3,36%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%Outros - -2,99%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201930/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/vwra11/