IMAB11 x VWRA11

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IMAB11VWRA11
IMAB11VWRA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
VWRA11-1,1%-0,2%-1,3%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
VWRA11

Carteira

IMAB11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%
99,41%
NTN-B 15/05/203512,03%NTN-B 15/05/20290,41%
NTN-B 15/08/202811,69%Outros0,18%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11VWRA11
Retorno
No ano1,81%-1,26%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%8,96%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-4,72%
Data Max. Drawdown23/03/202005/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201930/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%-0,39%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 32.593.650,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,56
Número de cotistas13.3392.658
Cotação110,34105,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,41%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%NTN-B 15/05/2029 - 0,41%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%Outros - 0,18%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201930/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/vwra11/

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