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Comparador

IMAB11 x VWRA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11VWRA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,5%5,4%
VWRA11-1,1%-1,2%-5,1%4,4%6,6%1,8%-2,2%3,8%6,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
VWRA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%
99,71%
NTN-B 15/05/203511,34%LFT 01/03/20276,12%
NTN-B 15/08/202811,15%Outros-5,83%
NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,48%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11VWRA11
Retorno
No ano5,43%6,55%
12 meses9,66%—
Últimos 3 anos19,03%—
Desvio Padrão
No ano5,18%12,59%
12 meses4,93%—
Últimos 3 anos5,67%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94—
Últimos 3 anos-1,25—
Max. Drawdown-17,01%-11,08%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12057
Lançamento17/05/201930/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%1,34%
Retorno 12 meses9,66%
Patrimônio líquidoR$ 3.547.924.635,80R$ 99.324.469,51
Negociação diária média (MM)R$ 11,47R$ 1,26
Número de cotistas17.6875.536
Cotação114,27113,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,71%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%LFT 01/03/2027 - 6,12%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%Outros - -5,83%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201930/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/vwra11/