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Comparador

IMAB11 x VWRA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11VWRA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,6%6,6%
VWRA11-1,1%-1,2%-5,1%4,4%6,6%1,8%-2,2%4,6%7,4%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
VWRA110,0%3,1%-0,9%3,4%5,8%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
VWRA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11VWRA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%
99,71%
NTN-B 15/05/203511,27%LFT 01/03/20276,12%
NTN-B 15/08/202811,19%Outros-5,83%
NTN-B 15/08/203010,73%
NTN-B 15/08/20509,61%
NTN-B 15/05/20458,06%
NTN-B 15/05/20276,50%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11VWRA11
Retorno
No ano6,61%7,42%
12 meses11,77%—
Últimos 3 anos20,15%—
Desvio Padrão
No ano5,09%12,42%
12 meses4,89%—
Últimos 3 anos5,63%—
Índice Sharpe
12 meses-0,63—
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-11,08%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12057
Lançamento17/05/201930/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11VWRA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-BFTSE All-World Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,52%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,66%4,35%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 106.456.830,42
Negociação diária média (MM)R$ 11,81R$ 1,45
Número de cotistas18.0265.971
Cotação115,54114,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF - 99,71%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%LFT 01/03/2027 - 6,12%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%Outros - -5,83%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0061.689.798/0001-15
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201930/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/vwra11/