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Comparador

IMAB11 x UTLL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,6%5,5%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-2,2%-9,1%-1,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%AXIA318,45%
NTN-B 15/05/203511,27%SBSP317,64%
NTN-B 15/08/202811,19%ENEV311,91%
NTN-B 15/08/203010,73%EQTL311,41%
NTN-B 15/08/20509,61%CPLE310,42%
NTN-B 15/05/20458,06%CSMG35,46%
NTN-B 15/05/20276,50%CMIG45,11%
NTN-B 15/05/20556,19%ENGI113,84%
NTN-B 15/08/20406,19%EGIE33,12%
NTN-B 15/08/20325,17%ISAE42,64%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11UTLL11
Retorno
No ano5,50%-1,71%
12 meses9,04%—
Últimos 3 anos18,18%—
Desvio Padrão
No ano5,11%24,12%
12 meses4,92%—
Últimos 3 anos5,64%—
Índice Sharpe
12 meses-1,11—
Últimos 3 anos-1,29—
Max. Drawdown-17,01%-22,05%
Data Max. Drawdown23/03/202014/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201919/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%-12,67%
Retorno 12 meses9,04%
Patrimônio líquidoR$ 3.558.201.382,00R$ 90.085.526,87
Negociação diária média (MM)R$ 11,79R$ 3,87
Número de cotistas17.8074.397
Cotação114,34111,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%AXIA3 - 18,45%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%SBSP3 - 17,64%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%ENEV3 - 11,91%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%EQTL3 - 11,41%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%CPLE3 - 10,42%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201919/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/utll11/