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Comparador

IMAB11 x UTLL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,7%9,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%AXIA318,68%
NTN-B 15/05/203511,49%SBSP318,57%
NTN-B 15/08/202811,13%ENEV311,89%
NTN-B 15/08/203010,72%EQTL311,30%
NTN-B 15/08/20509,91%CPLE310,38%
NTN-B 15/05/20458,14%CSMG35,01%
NTN-B 15/05/20276,42%CMIG44,82%
NTN-B 15/08/20406,28%ENGI113,64%
NTN-B 15/05/20556,25%EGIE32,90%
NTN-B 15/08/20325,22%ISAE42,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11UTLL11
Retorno
No ano4,63%9,79%
12 meses8,79%—
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%23,58%
12 meses4,89%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-17,36%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201919/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%4,84%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 98.310.794,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 1,95
Número de cotistas17.0143.729
Cotação113,40124,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201919/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.investoetf.com/etf/utll11/