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Comparador

IMAB11 x USAL11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11USAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
USAL113,5%5,6%3,7%-0,7%6,3%10,2%2,2%2,3%-1,4%5,2%9,6%1,3%58,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/08/202811,13%
2,88%
NTN-B 15/08/203010,72%Outros1,68%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11USAL11
Retorno
No ano4,63%—
12 meses8,79%—
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%—
12 meses4,89%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%—
Data Max. Drawdown23/03/2020—
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201910/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36
Número de cotistas17.014
Cotação113,4016,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%Outros - 1,68%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0042.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/05/201910/02/2022
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11