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Comparador

TRIG11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11TRIG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,5%4,6%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-3,0%-11,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%DIRR34,09%
NTN-B 15/05/203511,49%IRBR33,90%
NTN-B 15/08/202811,13%ORVR33,80%
NTN-B 15/08/203010,72%COGN33,79%
NTN-B 15/08/20509,91%TEND33,74%
NTN-B 15/05/20458,14%HAPV32,51%
NTN-B 15/05/20276,42%JHSF32,47%
NTN-B 15/08/20406,28%RECV32,37%
NTN-B 15/05/20556,25%VIVA32,26%
NTN-B 15/08/20325,22%ECOR32,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11TRIG11
Retorno
No ano4,61%-11,18%
12 meses9,08%-5,18%
Últimos 3 anos19,22%-1,00%
Desvio Padrão
No ano5,34%25,74%
12 meses4,89%23,50%
Últimos 3 anos5,69%23,57%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-0,85
Últimos 3 anos-1,20-0,56
Max. Drawdown-17,01%-35,57%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)120909
Lançamento17/05/201912/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%-1,32%
Retorno 12 meses9,08%-5,18%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,16R$ 0,11
Número de cotistas17.0141.707
Cotação113,3842,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0043.140.303/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201912/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.trig11.com/