Ícone do menu para celularMenu
Comparador

TIRB11 x IMAB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11TIRB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%CPLE311,29%
NTN-B 15/05/203511,49%AXIA310,55%
NTN-B 15/08/202811,13%CSMG310,44%
NTN-B 15/08/203010,72%CMIG49,34%
NTN-B 15/08/20509,91%ENGI116,23%
NTN-B 15/05/20458,14%TAEE116,21%
NTN-B 15/05/20276,42%EGIE36,18%
NTN-B 15/08/20406,28%ISAE46,06%
NTN-B 15/05/20556,25%ALOS34,96%
NTN-B 15/08/20325,22%CPFE34,92%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11TIRB11
Retorno
No ano4,63%3,04%
12 meses8,79%25,63%
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%20,29%
12 meses4,89%19,74%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,250,46
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-15,67%
Data Max. Drawdown23/03/202001/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201916/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%1,42%
Retorno 12 meses8,79%25,63%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 0,02
Número de cotistas17.0141.041
Cotação113,4013,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%AXIA3 - 10,55%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%CSMG3 - 10,44%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%CMIG4 - 9,34%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0057.063.444/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/05/201916/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf