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Comparador

IMAB11 x TECX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11TECX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BChiNext Index
Provedor do índiceAnbimaShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
TECX11-1,6%-3,6%-1,4%12,4%9,6%10,5%-8,1%17,0%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
TECX111,6%1,7%13,1%20,5%10,7%-0,6%-4,1%11,3%65,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
TECX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11TECX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%PKIN1199,93%
NTN-B 15/05/203511,49%NTN-B 15/08/20500,08%
NTN-B 15/08/202811,13%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11TECX11
Retorno
No ano4,02%16,98%
12 meses8,00%84,16%
Últimos 3 anos18,67%—
Desvio Padrão
No ano5,37%37,73%
12 meses4,87%36,13%
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,402,17
Últimos 3 anos-1,20—
Max. Drawdown-17,01%-18,66%
Data Max. Drawdown23/03/202007/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12036
Lançamento17/05/201927/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11TECX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-BChiNext Index
Provedor do índiceAnbimaShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%0,01%
Retorno 12 meses8,00%84,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.486.762.069,60R$ 67.577.153,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,54R$ 0,17
Número de cotistas17.4701.393
Cotação112,74193,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%PKIN11 - 99,93%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%NTN-B 15/08/2050 - 0,08%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0060.553.176/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201927/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=TECX11