Comparador
IMAB11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IMAB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMAB11 | 1,2% | 1,7% | 0,0% | 2,1% | 0,0% | -1,0% | 0,8% | 0,5% | 5,4% | ||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 0,7% | 8,0% | 8,2% | |||||
| 2025 | IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IMAB11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,46% | MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 | 11,28% |
| NTN-B 15/05/2035 | 11,34% | AMAZON.COM, INC - 102620 | 10,23% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,15% | META HOLDING S/A - 42940 | 10,12% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,69% | MICROSOFT CORP - 64322 | 10,04% |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,66% | GOOGLE INC - 66995 | 10,02% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,06% | APPLE INC - 82352 | 9,97% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,48% | NVIDIA CORP - 119092 | 9,97% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,19% | BROADCOM INC - 62031 | 9,80% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,18% | NETFLIX INC - 316686 | 9,46% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,18% | 9,11% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IMAB11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,43% | 8,17% |
| 12 meses | 9,66% | 15,49% |
| Últimos 3 anos | 19,03% | 142,76% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,18% | 24,50% |
| 12 meses | 4,93% | 21,89% |
| Últimos 3 anos | 5,67% | 25,14% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,94 | -0,03 |
| Últimos 3 anos | -1,25 | 0,89 |
| Max. Drawdown | -17,01% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | 447 |
| Lançamento | 17/05/2019 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IMAB11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% | 6,64% |
| Retorno 12 meses | 9,66% | 15,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.547.924.635,80 | R$ 1.309.715.522,14 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 11,47 | R$ 8,52 |
| Número de cotistas | 17.687 | 8.810 |
| Cotação | 114,27 | 122,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,46% | MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 - 11,28% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,34% | AMAZON.COM, INC - 102620 - 10,23% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,15% | META HOLDING S/A - 42940 - 10,12% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,69% | MICROSOFT CORP - 64322 - 10,04% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,66% | GOOGLE INC - 66995 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 31.024.153/0001-00 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/05/2019 | 28/04/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/imab11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |