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Comparador

IMAB11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,5%5,4%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%8,0%8,2%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,46%MICRON TECHNOLOGY INC - 2336311,28%
NTN-B 15/05/203511,34%AMAZON.COM, INC - 10262010,23%
NTN-B 15/08/202811,15%META HOLDING S/A - 4294010,12%
NTN-B 15/08/203010,69%MICROSOFT CORP - 6432210,04%
NTN-B 15/08/20509,66%GOOGLE INC - 6699510,02%
NTN-B 15/05/20458,06%APPLE INC - 823529,97%
NTN-B 15/05/20276,48%NVIDIA CORP - 1190929,97%
NTN-B 15/08/20406,19%BROADCOM INC - 620319,80%
NTN-B 15/05/20556,18%NETFLIX INC - 3166869,46%
NTN-B 15/08/20325,18%
9,11%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11TECK11
Retorno
No ano5,43%8,17%
12 meses9,66%15,49%
Últimos 3 anos19,03%142,76%
Desvio Padrão
No ano5,18%24,50%
12 meses4,93%21,89%
Últimos 3 anos5,67%25,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,94-0,03
Últimos 3 anos-1,250,89
Max. Drawdown-17,01%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)120447
Lançamento17/05/201928/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BNYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%6,64%
Retorno 12 meses9,66%15,49%
Patrimônio líquidoR$ 3.547.924.635,80R$ 1.309.715.522,14
Negociação diária média (MM)R$ 11,47R$ 8,52
Número de cotistas17.6878.810
Cotação114,27122,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,46%MICRON TECHNOLOGY INC - 23363 - 11,28%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,34%AMAZON.COM, INC - 102620 - 10,23%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,15%META HOLDING S/A - 42940 - 10,12%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,69%MICROSOFT CORP - 64322 - 10,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,66%GOOGLE INC - 66995 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0038.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201928/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/teck11/