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Comparador

IMAB11 x TD5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11TD5011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%1,1%5,2%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
TD5011
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%NTN-B 15/08/205099,97%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/03/20280,02%
NTN-B 15/08/202811,13%Outros0,01%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/09/20270,00%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11TD5011
Retorno
No ano5,18%—
12 meses10,17%—
Últimos 3 anos20,62%—
Desvio Padrão
No ano5,32%—
12 meses4,88%—
Últimos 3 anos5,69%—
Índice Sharpe
12 meses-0,98—
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-5,88%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)120—
Lançamento17/05/201924/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-BÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%2,48%
Retorno 12 meses10,17%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 7,75R$ 0,45
Número de cotistas17.014210
Cotação113,9950,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0064.758.102/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201924/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/td5011/