Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IMAB11 x T10R11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11T10R11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,6%4,6%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,29%LFT 01/03/202759,62%
NTN-B 15/05/203511,49%LFT 01/09/202629,91%
NTN-B 15/08/202811,13%LFT 01/09/20277,14%
NTN-B 15/08/203010,72%LFT 01/03/20282,46%
NTN-B 15/08/20509,91%LFT 01/03/20290,80%
NTN-B 15/05/20458,14%Outros0,06%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11T10R11
Retorno
No ano4,63%4,66%
12 meses8,79%—
Últimos 3 anos19,24%—
Desvio Padrão
No ano5,36%6,03%
12 meses4,89%—
Últimos 3 anos5,70%—
Índice Sharpe
12 meses-1,25—
Últimos 3 anos-1,17—
Max. Drawdown-17,01%-2,60%
Data Max. Drawdown23/03/202026/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12082
Lançamento17/05/201926/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%1,28%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 3.517.759.968,30R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,36R$ 0,06
Número de cotistas17.014714
Cotação113,4054,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,29%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,49%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,13%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201926/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/t10r11/