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Comparador

IMAB11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

IMAB11T10R11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,7%6,7%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,5%1,5%6,1%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

IMAB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,44%LFT 01/03/202745,98%
NTN-B 15/05/203511,27%LFT 01/09/202637,09%
NTN-B 15/08/202811,19%LFT 01/09/20278,79%
NTN-B 15/08/203010,73%LFT 01/03/20284,20%
NTN-B 15/08/20509,61%LFT 01/09/20282,86%
NTN-B 15/05/20458,06%LFT 01/03/20291,66%
NTN-B 15/05/20276,50%Outros-0,58%
NTN-B 15/05/20556,19%
NTN-B 15/08/20406,19%
NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

IMAB11T10R11
Retorno
No ano6,67%6,06%
12 meses11,09%—
Últimos 3 anos20,33%—
Desvio Padrão
No ano5,06%5,73%
12 meses4,87%—
Últimos 3 anos5,64%—
Índice Sharpe
12 meses-0,65—
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-17,01%-2,60%
Data Max. Drawdown23/03/202026/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12082
Lançamento17/05/201926/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

IMAB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,86%2,15%
Retorno 12 meses11,09%
Patrimônio líquidoR$ 3.589.397.916,40R$ 60.772.813,20
Negociação diária média (MM)R$ 12,12R$ 0,12
Número de cotistas18.026704
Cotação115,6155,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,44%LFT 01/03/2027 - 45,98%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,27%LFT 01/09/2026 - 37,09%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,19%LFT 01/09/2027 - 8,79%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,73%LFT 01/03/2028 - 4,20%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,61%LFT 01/09/2028 - 2,86%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201926/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/t10r11/