IMAB11 x T10R11

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IMAB11T10R11
IMAB11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%0,6%1,8%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
T10R11

Carteira

IMAB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%LFT 01/03/202760,12%
NTN-B 15/05/203512,03%LFT 01/09/202635,57%
NTN-B 15/08/202811,69%LFT 01/09/20273,04%
NTN-B 15/08/203011,13%LFT 01/03/20281,26%
NTN-B 15/08/205010,08%Outros0,01%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11T10R11
Retorno
No ano1,81%2,75%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano4,13%6,21%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-17,01%-1,28%
Data Max. Drawdown23/03/202030/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12030
Lançamento17/05/201926/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,59%2,30%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 3.059.552.796,80R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,29R$ 0,34
Número de cotistas13.339511
Cotação110,3453,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201926/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/t10r11/

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