IMAB11 x T10R11

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IMAB11T10R11
IMAB11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
T10R11

Carteira

IMAB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,33%LFT 01/03/202758,75%
NTN-B 15/05/203512,10%LFT 01/09/202638,79%
NTN-B 15/08/202811,66%LFT 01/09/20272,36%
NTN-B 15/08/203010,86%LFT 01/03/20280,27%
NTN-B 15/08/205010,28%Outros-0,17%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11T10R11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-17,01%-1,28%
Data Max. Drawdown23/03/202030/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento17/05/201926/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%-0,10%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.011.526.573,20R$ 73.711.892,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 21,84R$ 0,07
Número de cotistas11.822371
Cotação108,3852,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,33%LFT 01/03/2027 - 58,75%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,10%LFT 01/09/2026 - 38,79%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%LFT 01/09/2027 - 2,36%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%LFT 01/03/2028 - 0,27%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%Outros - -0,17%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0062.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/05/201926/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/imab11/www.itnow.com.br/t10r11/

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