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IMAB11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11SPYR11
IMAB11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%1,8%4,8%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%6,9%1,8%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPYR11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPYR11

Carteira

IMAB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,06%LFT 01/09/202854,39%
NTN-B 15/05/203511,95%LTN 01/10/202723,75%
NTN-B 15/08/202811,38%LFT 01/03/202714,32%
NTN-B 15/08/203010,77%LFT 01/03/20284,77%
NTN-B 15/08/20509,78%Outros2,77%
NTN-B 15/05/20458,20%
NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/05/20556,26%
NTN-B 15/08/20406,10%
NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPYR11
Retorno
No ano5,00%
12 meses13,30%
Últimos 3 anos26,78%
Desvio Padrão
No ano5,00%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-17,01%-8,02%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12014
Lançamento17/05/201914/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,95%5,74%
Retorno 12 meses13,30%
Patrimônio líquidoR$ 3.326.384.669,10R$ 207.162.688,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,91R$ 0,10
Número de cotistas15.15244
Cotação113,80102,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,06%LFT 01/09/2028 - 54,39%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,95%LTN 01/10/2027 - 23,75%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,38%LFT 01/03/2027 - 14,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,77%LFT 01/03/2028 - 4,77%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,78%Outros - 2,77%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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