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IMAB11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11SPYR11
IMAB11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%5,1%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%13,5%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPYR11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPYR11

Carteira

IMAB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,13%LFT 01/09/202844,02%
NTN-B 15/05/203511,86%NTN-B 15/08/202639,45%
NTN-B 15/08/202811,02%LFT 01/03/202711,59%
NTN-B 15/08/203010,64%LFT 01/03/20283,86%
NTN-B 15/08/20509,94%Outros1,07%
NTN-B 15/05/20458,33%
NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPYR11
Retorno
No ano5,08%
12 meses10,03%
Últimos 3 anos23,03%
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,44%
Últimos 3 anos5,61%
Índice Sharpe
12 meses-1,07
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-17,01%-8,02%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12014
Lançamento17/05/201914/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%7,12%
Retorno 12 meses10,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.587.525.235,00R$ 331.358.373,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,08R$ 0,29
Número de cotistas16.35660
Cotação113,89112,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,13%LFT 01/09/2028 - 44,02%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 11,86%NTN-B 15/08/2026 - 39,45%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,02%LFT 01/03/2027 - 11,59%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,64%LFT 01/03/2028 - 3,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,94%Outros - 1,07%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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