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IMAB11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IMAB11SPYR11
IMAB11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026IMAB111,2%1,7%3,0%
SPYR110,8%-0,2%0,6%
2025IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
SPYR11
2024IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
SPYR11

Carteira

IMAB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202612,28%NTN-B 15/08/205068,78%
NTN-B 15/05/203512,03%LFT 01/03/202726,12%
NTN-B 15/08/202811,69%NTN-B 15/05/20455,57%
NTN-B 15/08/203011,13%Outros-0,47%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

IMAB11SPYR11
Retorno
No ano2,95%
12 meses13,46%
Últimos 3 anos28,71%
Desvio Padrão
No ano4,05%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,67
Max. Drawdown-17,01%-2,50%
Data Max. Drawdown23/03/202005/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1204
Lançamento17/05/201914/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

IMAB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-BS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,17%-0,72%
Retorno 12 meses13,46%
Patrimônio líquidoR$ 3.099.120.314,40R$ 205.544.461,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,20R$ 0,14
Número de cotistas13.63731
Cotação111,58100,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 12,28%NTN-B 15/08/2050 - 68,78%
2ºNTN-B 15/05/2035 - 12,03%LFT 01/03/2027 - 26,12%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,69%NTN-B 15/05/2045 - 5,57%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%Outros - -0,47%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ31.024.153/0001-0063.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/05/201914/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/imab11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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